抱美元
再抱 「抱美元——再抱。」與同日的其他筆記對照（原油利多不漲、停利抱現金），這是 2023 年 8 月中持倉紀律的延續：商品端獲利了結，美元多頭續抱。 「再抱」的底層邏輯在當時的環境相當完整：利差優勢——美國政策利率處於…
那些反共的人士
說中國好... 很可怕的 7.3750 要守住，中國本地會很恐怖、大型金融風暴，不守住，中國也會發生大型的金融風暴 還美元債，要有美元 中國賣美債，是為了拿到美元，還給要離開中國的資本 三元論：守 固定匯率、獨立貨幣政策…
郭柯配 柯郭配
過的話，台幣匯率停損 沒過的話，就再跌 「郭柯配／柯郭配——過的話，台幣匯率停損；沒過的話，就再跌。」2023 年 8 月，鴻海創辦人郭台銘與民眾黨柯文哲的「蓝白合」各種排列組合佔據版面，筆記把政治版圖直接換算成匯率的倉…
中國匯率再跌破的話
會守不住，美國9/21再升息性可能很高，美國政府會在這段時間統計部門會準備好 美聯儲 正常情況下是失業、物價穩定 但面對美元霸權時，就是第一要務 「中國匯率再跌破的話——會守不住。美國 9/21 再升息可能性很高，美國政…
中國人民銀行困境
美元強勢，美債在資產負債表的佔比，只能靠發戰爭公債來，打台灣 「中國人民銀行困境——美元強勢，美債在資產負債表的佔比（下降），只能靠發戰爭公債來（籌錢）打台灣？」筆記把央行的資產負債表與最極端的地緣情境連在一起，是壓力測…
美元升值產生的所有情況
強勢美元如何打擊新興市場 IMF 的報告 一定要看 「美元升值產生的所有情況——強勢美元如何打擊新興市場，IMF 的報告一定要看。」筆記指向的，是國際貨幣基金組織對強美元傳導機制的系列研究。 IMF 的核心結論可以濃縮成…
過去美元和石油超級正相關
這次美元大跌，油沒跟著跌 利空不跌… (會反彈) 下半年中國會不會有強刺激，賭會有，因為結構改革做不下去(房地崩盤，長期對中國是有利的，但短期...)，看會找到那個 「過去美元和石油超級正相關——這次美元大…
股票
好像是 買 「股票——好像是，買。」與同日的美元筆記（續抱）並讀，這是 2023 年 7 月一次信號強度不高的進場決策，值得記錄的是它的誠實：「好像是」。 交易決策的語言裡，確信度是有刻度的：「買」（高確信）、「好像是買…
美元
1. 投資指數 止損 2. 長期、利率、匯差 續抱，會有調整，不用太擔心 「美元：1. 投資指數——止損；2. 長期、利率、匯差——續抱。會有調整，不用太擔心。」筆記在同一個資產上，為兩種性質的部位寫了兩套管理規則——這…
美國要割大陸 這集也很重要
葉倫去中國，早知道 CPI 會放緩，美元利率就會低，所以要中國自己大放水，可以刺激原物料上漲 美國通脹不能掉，才能割中國 「美國要割大陸：葉倫去中國——早知道 CPI 會放緩，美元利率就會低，所以要中國自己大放水（刺激原…
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